期间已经关账了，才发现 RK-202610-665 那张 ¥3,840 的单据漏审。能反关账补进去吗？还是只能放到下期做调整？IT 部说下期调整会影响两个月的口径。

最近上了 华东分仓，调拨单发出 36 件 A4 复印纸，接收方只确认了 33 件，中间 12 件挂在在途。现在两边库存加起来比总数少，IT 部问在途这部分报表里放哪。大家是怎么设科目的？ ...

PD-202610-193 这张调拨单边数是 480，接收边录成了 478，现在单子卡在「待确认」。能直接改接收数量吗？还是必须作废重开？第一次遇到，怕改坏了。

上云财务之后 凭证中心 能自动生凭证了，但科目映射表越加越乱：同一个 工业级交换机 在不同业务类型下要进不同科目。现在是维护一张大表，改一处怕影响一片。有没有更好的组织方式？ ...

下月要切系统，报表中心 的期初数据准备用导入模板。最怕的是期初数量、单价、仓库三个维度对不齐。想问下老手：导入顺序有没有讲究？是先商品档案再仓库再期初？ ...

周二 盘 华东分仓 的时候顺手对了一遍 9 月 的入库流水，发现 PD-202609-930 这类单子有个共性：只要是分两张送货单到货，第二张经常被漏关联。现在差异是 12 件 包装纸箱，金额不大（¥132,000），但采购部说口径 ...

今天对 10 月 的采购入库，发现 PD-202610-155 那张单 不锈钢法兰盘 入库 120 件，但 采购入库 只显示 117 件，差 6 件。一开始以为是同步延迟，等了半小时还是对不上。后来翻单据流水才发现，质检退了 6 件，仓管 ...

刚接手 凭证中心 这块，前面同事留下的文档不多，现在主要靠翻历史单据猜逻辑。想问问过来人：前三个月最该先搞懂的是什么？

最近上了 中转仓，调拨单发出 36 件 办公笔记本，接收方只确认了 24 件，中间 2 件挂在在途。现在两边库存加起来比总数少，仓储部问在途这部分报表里放哪。大家是怎么设科目的？ ...

月底最后一天 发现 CK-202608-420 这笔 ¥132,000 的业务没有生成凭证，其他同类单都正常。查了单据类型、组织、审核状态都没问题，怀疑是凭证规则里某个条件没命中。这种一般从哪查起？ ...

RK-202610-375 这张调拨单边数是 36，接收边录成了 30，现在单子卡在「待确认」。能直接改接收数量吗？还是必须作废重开？第一次遇到，怕改坏了。

最近上了 原材料仓，调拨单发出 24 件 办公笔记本，接收方只确认了 18 件，中间 3 件挂在在途。现在两边库存加起来比总数少，IT 部问在途这部分报表里放哪。大家是怎么设科目的？ ...

想理清一个口径：10 月 我们有一批 不锈钢法兰盘 先发货后开票，收入确认和成本结转的时点差了十几天。采购入库 那边按哪个单据取数比较合理？现在是 仓储部 手工在总账里补一笔，总觉得不太稳。 ...

周四 发现 PO-202610-353 被误审了，金额 ¥86,400。现在单据已经下推到 报表中心。能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？

周三 业务过来一句「这个字段就改一下，很快的」，生产计划部当场沉默。改一个字段要动表单、校验、导入模板、报表口径，还有已经发出去的操作手册。后来我们把影响清单打出来给对方看，沟通反而顺了。分享给同样 ...

周二 看报表发现 轴承座 成本单价突然高了一截，追下去是 RK-202608-206 那张入库单把运费一起摊进了货值，数量只填了 34 而不是 36。改完之后要不要回溯重算后面所有出库成本？销售部有点担心影响已出的凭证。 ...

初始化的时候把 A4 复印纸 的期初数量 480 录成了 468，而且已经有业务单据发生了。现在改期初会不会把后面的台账全带偏？还是得反审核所有单据重来？ ...

系统里偶尔会出现 办公笔记本 的负库存，业务说是先出料后补入库，现实里确实有。采购部想直接禁掉负库存，仓管那边反对，说会卡住紧急领料。你们怎么平衡？ ...

月底最后一天 发现 SO-202608-826 被误审了，金额 ¥3,840。现在单据已经下推到 总账。能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？

9 月 月结走到最后一步，应收应付 一直提示有未处理单据，但列表里筛不出来。后来发现是有张 不锈钢法兰盘 的暂估单挂在别人名下。想问下大家月结前都跑哪几张检查清单？ ...